Treasury betrifft die Bereiche eines Unternehmens, die sich mit dem Disponieren und Anlegen der vorhandenen oder zufließenden Mittel befasst. Treasury hat auch außerhalb des Kreditgewerbes eine große Bedeutung. Je größer und globaler ein Unternehmen ausgerichtet ist, umso eher ist hier ein spezielles Treasury Management anzutreffen. Unser Service Treasury ergänzt Ihre Vertriebs- bzw. Einkaufsaktivitäten durch eine Sicherung finanzieller Risiken sinnvoll.

Nutzen Sie die Instrumente Finanzrisikocontrolling und Cash Management. Der Begriff Cash Management bezeichnet alle Maßnahmen der kurzfristigen Finanzdisposition im Unternehmen. Es umfasst dabei sämtliche Aufgaben und Maßnahmen, die zur Sicherung der Liquidität und zur Erreichung höchster Effizienz im Zahlungsverkehr durchgeführt werden. Das Cash Management ist als Teilbereich des Finanzmanagements in der Regel im Bereich der Treasury angesiedelt.

Dazu zählen verschiedene Leistungen, die im Folgenden aufgeführt werden: Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung, Optimierung und Durchführung von ihren ein- und ausgehenden Zahlungen. Des Weiteren betreuen wir sie bei der organisatorischen Gestaltung (darunter fällt die Bankverbindung, Kontokonzentration, Bankenclearing und Electronic Banking). Zudem leiten wir sie bei der Steuerung in der Beanspruchung von Kreditlinien. Zusätzlich assistieren wir bei der Optimierung von Zinspositionen (durch mehr Ertrag, weniger Aufwand). Außerdem unterstützen wir sie durch die laufende Erstellung von Reportings über den Finanzstatus Ihres Unternehmens.

Schließlich bieten wir Ihnen noch tatkräftige Unterstützung durch Empfehlungen unserer Spezialisten auf Basis unserer Analysen zu den Finanzrisiken (z.B. Minimierung der Risiken mit Hilfe von derivativen Finanzinstrumenten)

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